Rapporteur : Bénédicte POLL - Bourgmestre
Conformément à l'article L1124-42 §1 du CDLD, le Collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du Directeur financier au moins une fois par trimestre, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le Directeur financier ; il est signé par le Directeur financier et les membres du Collège communal qui y ont procédé.
Le Collège communal communique le procès-verbal au Conseil communal.
L'annexe reprend la situation de caisse arrêtée au 31 mars 2022.
En résumé :
Comptes courants:
Belfius banque: 543.149,45 eur
ING: 210.320,22 eur
Compte à vue ING : 239.826,42 eur
Fortis : 2.389.777,59 eur
CCP : 6.025,98 eur
Terminaux : 2.868,02 eur
CPH : 4.974,58 eur
Disponible comptes emprunts ING : 999.564,99 eur
Placements:
Carnet de compte Belfius (tresury plus) : 999.000,00 eur
Carnet de compte Belfius (tresury special) : 4.999.265,14 eur
Livret Orange ING: 1.000.000,00eur
Business ING : 249.026,20 eur
BNP épargne : 1,00 eur
CPH-Rente : 3.500.000,00 eur
CPH Business : 994.030,02 eur
Le Conseil, en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1124-42 §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité communale ;
Vu la décision du Collège communal du 14 mars 2022 désignant Madame Bénédicte POLL, Bourgmestre, pour procéder à la vérification de caisse trimestrielle de la Directrice financière ;
Considérant la situation de caisse du premier trimestre 2022 arrêtée au 31 mars 2022.