Prise de connaissance de la vérification de caisse du troisième trimestre 2024
Note de synthèse
Rapporteuse : Bénédicte POLL - Bourgmestre
Conformément à l'article L1124-42 §1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le Collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du Directeur financier au moins une fois par trimestre, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le Directeur financier ; il est signé par le Directeur financier et les membres du Collège communal qui y ont procédé. Le Collège communal communique le procès-verbal au Conseil communal.
L'annexe reprend la situation de caisse arrêtée au 30 septembre 2024.
Les soldes des comptes se présentent comme suit :
| Comptes courants |
|
| BELFIUS |
1.159.773,24 |
| BELFIUS TERMINAUX |
39.509,41 |
| CPH |
5.788,83 |
| FORTIS |
59.323,99 |
| ING |
1.544.591,08 |
| ING2 |
826,42 |
| ING BBL |
765.366,41 |
| Placements |
|
| BELFIUS TRESURY + |
597.815,25 |
| BELFIUS TRESURY SPECIAL |
3.989.556,31 |
| LIVRET ORANGE ING |
2.460.398,38 |
| COMPTE A TERME ING |
2.500.000,00 |
| ING SECOND PILIER PENSION |
35.793,03 |
| BNP Epargne |
1,00 |
| CPH BUSINESS |
1.002.105,87 |
| CPH RENTE |
4.500.874,25 |
Délibération
Le Conseil, en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1124-42 §1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant Règlement Général de la Comptabilité Communale ;
Vu la décision du Collège communal du 12 novembre 2024 désignant Madame Bénédicte POLL, Bourgmestre, pour procéder à la vérification de caisse trimestrielle de la Directrice financière ;
Considérant la situation de caisse du troisième trimestre 2024 arrêtée au 30 septembre 2024.
Décide :
Article unique
Prend connaissance du procès-verbal de caisse concernant le troisième trimestre 2024 (situation arrêtée au 30 septembre 2024).